2024-12-20

12月20日基金净值：中邮纯债裕利三个月定开债最新净值1.0249，涨0.17%

本站消息，12月20日，中邮纯债裕利三个月定开债最新单位净值为1.0249元，累计净值为1.2099元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮纯债裕利三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.16%，现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为张悦，张悦于2020年1......

2024-12-20

12月20日基金净值：富国泽利纯债债券A最新净值1.1301，涨0.12%

本站消息，12月20日，富国泽利纯债债券A最新单位净值为1.1301元，累计净值为1.1761元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.42%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国泽利纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.67%，现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为武磊、李金柳，基金经理武磊于2020......

2024-12-20

12月20日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.333，涨0.17%

本站消息，12月20日，同泰恒利纯债A最新单位净值为1.333元，累计净值为2.374元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.48%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨2.81%，近1年上涨80.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 同泰恒利纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.69%，现金占净值比11.55%。 该基金的基金经理为马毅、鲁秦，基金经理马毅于2024年4月1......